La guía definitiva para elección de una estrategia de pérdida de Forex Detener Así que usted ha llegado a ti mismo en un comercio, ¿ahora qué? ¿Qué estrategia de stop loss Forex debe utilizar? Si usted no sabía que había diferentes estrategias de pérdida de parada, eso es bien también has venido al lugar correcto! En esta lección se va a cubrir diversas estrategias de pérdida de parada de la divisa que se pueden utilizar para minimizar los riesgos y maximizar las ganancias. Una estrategia en particular, (mi favorito) le ayudará a dormir mejor por la noche cuando el comercio de los plazos de tiempo mayores. Éste no es su hora típica incluso detener estrategia de pérdida, aunque se deriva de ella. Como advertencia, esta lección resultó ser mucho más largo de lo que pretendía. Pero puedo garantizar que tiene algunos temas que conseguirán incluso el comerciante más experimentado pensar diferente. Créeme cuando te digo que usted querrá leer a través de toda la lección y se adhieren alrededor hasta los endthats cuando las cosas se ponen realmente interesante! Así que ir a tomar una taza caliente de café (o té) y le permite llegar a ella! Lo primero es lo primero Esta lección asume que usted está familiarizado con la estrategia de negociación de la barra pasador y en el interior estrategia comercial bar. Si usted no está familiarizado con estas dos estrategias, es posible que desee ir a estudiar en ellos y luego vienen de regreso. Esto hará que esta lección mucho más fácil de entender, así que el uso de estas dos estrategias de comercio de Forex como ejemplos en esta lección. Una última cosa, si no eres familiarizados con lo que es una orden de stop loss es, asegúrese de revisar esta explicación sobre en Investopedia. Colocación inicial Stop Loss La colocación inicial de stop loss depende de la estrategia de negociación que se utiliza. Theres obviamente alguna preferencia personal que se dedica a esta decisión, pero aquí están algunos de los lugares más comunes para establecer su stop-loss. La estrategia comercial Bar Pin Para la estrategia de negociación bar pin, el stop-loss se debe colocar detrás de la cola de la barra de pasador. Esto va para los dos bares pin alcistas y bajistas. Si el precio golpea el stop loss aquí, la configuración de comercio bar pin deja de ser válida. Con esto en mente, nunca se debe pensar en el precio de golpear sus stop-loss como algo malo. Es simplemente el mercado que le da retroalimentación que la configuración de la barra de pasador no era lo suficientemente fuerte. La estrategia comercial Bar Inside Para la estrategia de negociación bar interior, la pérdida de la parada se puede colocar en uno de dos lugares. Ya sea detrás de la madre prohíbe alta o baja, o detrás de las barras dentro de altas o bajas. La típica (y más seguro) en la colocación de stop loss bar está detrás de la barra de la madre de alta o baja. Al igual que con la barra de pasador, si el precio llega a su pérdida de la parada aquí, la configuración de comercio bar interior deja de ser válida. Esta es la ubicación más segura porque usted tiene más de un amortiguador entre su entrada y su stop-loss. Esto es particularmente útil en los pares de divisas agitadas, donde este búfer puede ayudarle a mantenerse en el negocio por más tiempo. La segunda colocación de stop loss para el bar interior está detrás de las barras en el interior de alta o baja. La ventaja de esta colocación es que proporciona una mejor relación de riesgo y recompensa. La desventaja es que se le abre al ser detenido antes de que la configuración de comercio ha tenido la oportunidad de jugar en su favor. Esta es, entonces, obviamente, la más arriesgada de las dos colocaciones de stop loss de barras en el interior. Esto es porque los theres menos de un amortiguador entre su entrada y su stop-loss. La decisión de la cual se detiene la colocación pérdida de utilizar depende de su propia tolerancia al riesgo, el riesgo para recompensar relación, así como los que par de divisas youre comercio. Como se mencionó anteriormente, la colocación más segura detrás de la barra madre es ideal en los pares de divisas agitadas. Ahora que tenemos una buena idea de donde nuestro stop loss se debe colocar en un principio, vamos a entrar en un par de estrategias de pérdida de parada que podemos poner en práctica una vez que el mercado comienza a moverse en la dirección deseada. La Estrategia Forex Stop Loss "Hands Off" ¿Puedes adivinar lo que esta estrategia doesnt implica? Lo has adivinado, las manos! Bueno, supongo que no implican manos para colocar el stop loss. Pero una vez que su conjunto, es completamente las manos de encima. Otros lo han llamado un conjunto y olvidarse de la estrategia, que es el mismo principio. Es una estrategia en la que se coloca el stop loss y dejar que el mercado siga su curso. La clave es evitar la tentación de ajustar sus stop-loss, mientras que en el comercio. Esto tiene varias ventajas, sin embargo no es sin defecto. Pero vamos a echar un vistazo a algunas de las ventajas primero. Ventajas Reduce el riesgo de ser detenido demasiado pronto Ayuda a reducir el comercio emocional Extremadamente fácil de implementar El enfoque Hands Off reduce la posibilidad de ser detenido demasiado pronto al mantener su pérdida de la parada a una distancia segura. Todos conocemos la sensación de mover nuestro stop loss demasiado pronto y de ser detenido, sólo para ver el mercado de despegar en la dirección deseada. Esta estrategia de stop loss Forex ayuda a eliminar la emoción de su comercio porque se trata de ninguna interacción tras su conjunto. Una vez que usted está en el comercio y que su conjunto de stop loss, sólo tiene que sentarse y dejar que el mercado haga su trabajo. Es extremadamente fácil de implementar, ya que su acción de una sola vez. Sólo tiene que establecer el stop loss y camina lejos. Como se mencionó anteriormente, la estrategia de Manos Fuera de stop loss no está exenta de defectos. Vamos a echar un vistazo a un par de inconvenientes. Desventajas Riesgo máximo permisible en todo el comercio puede ser tentador para mover su parada más cerca de la entrada La desventaja más grande, ya veces más costoso de esta estrategia es que eso es los máximos permisibles de riesgo presentes de principio a fin. En otras palabras, si arriesgar $ 100 en un comercio, se pone de pie la posibilidad de perder esos $ 100 desde el momento en que entras en el comercio a la hora de salir. Theres ninguna posibilidad de proteger aún más su capital. El uso de la estrategia de stop loss Manos Fuera de Forex también puede tentar a mover el stop-loss. Por supuesto siempre hay tentaciones en el mercado de divisas, pero dejando su pedido parada en un lugar puede ser un reto emocional, incluso para el operador con más experiencia. El Punto de Equilibrio Stop Loss No lección sobre las estrategias de pérdida de parada sería completa sin discutir el controvertido equilibrio detener la caída. Permítanme comenzar diciendo que yo rara vez mover mi stop loss para alcanzar el equilibrio. ¿Por qué? Debido a que el mercado no sabe donde entré en un comercio, ni le importaba. Entonces ¿por qué iba yo a querer mover mi stop loss a un nivel arbitrario? La mayoría de los comerciantes que se desplazan de su pérdida de la parada para romper incluso le dirán que lo hacen para proteger su capital. Esto puede ser cierto, por lo menos en la superficie. Sin embargo, su sido mi experiencia que la mayoría de los comerciantes están haciendo esto para proteger sus sentimientos les hace sentirse seguros al saber que ellos no pueden perder. Todo lo que hacemos en el comercio de la acción del precio se basa en los niveles de la acción del precio, ¿no? Utilizamos estos niveles porque theyre importante para todo el mercado. Cualquier persona en el mundo puede ver a estos niveles, que por qué funcionan tan bien. Cuando se utiliza un punto de equilibrio a detener la caída, usted está en movimiento a un nivel que sólo usted sabe sobre su precio de entrada. Nadie sabe de dónde has introducido tu comercio, ni les importa. Como la mayoría de las cosas, moviéndose un stop-loss para romper incluso isnt todo malo Elimina el riesgo de una determinada línea Ningún análisis de mercado necesitaba Fácil de implementar El punto de equilibrio detener la pérdida elimina el riesgo en el mismo oficio. Una vez en su lugar, cualquier movimiento del mercado a su entrada original estará protegida por sus stop-loss. Mudarse a un punto de equilibrio significa que no se necesita el análisis del mercado. El único lugar para que usted pueda mover el stop loss es su punto de entrada original. Como una estrategia de pérdida de la parada de la divisa, el punto de equilibrio a detener la caída es la más fácil de implementar. Esto se debe a que, como se indica en el último punto, no hay necesidad de análisis de mercado. Usted siempre sabe exactamente dónde se debe colocar el stop loss. Como probablemente descubierto desde la introducción a esta sección, no soy el mayor fan de mover un stop-loss para el punto de equilibrio. Heres qué Desventajas Utiliza un nivel arbitrario Obstaculiza sus probabilidades Es perezoso Como se mencionó anteriormente, se mueve un stop-loss para romper incluso utiliza un nivel arbitrario de su precio de entrada. No voy arpa en este nuevo puesto que ya cubrí como parte de la introducción. Un equilibrio detener la caída dificulta sus posibilidades de éxito. ¿Cómo? Al no dar tu configuración de comercio suficiente espacio para respirar para jugar en su favor. La idea detrás del uso de la acción del precio confluencia es poner las probabilidades a su favor. Moviendo sus stop-loss para alcanzar el equilibrio demasiado pronto, usted no está permitiendo que estos factores de confluencia para poner las probabilidades a su favor. Por encima de todo, moviendo el stop loss al punto de equilibrio es perezoso. ¿Cómo es esto una desventaja? Debido a que no requiere de análisis de mercado, sino que también deja el comerciante abierta a negociación emocional. Dejame explicar Cuando un operador mueve un stop loss al punto de equilibrio, que se están moviendo a un nivel que han decidido es importante. El mercado ya no haya considerará que se trata de un nivel significativo de ninguna manera. Esto significa que la única importancia es en la mente los comerciantes, que como todos sabemos está conectado directamente a los ego. Así que cuando el comerciante se detuvo a cabo en este nivel, él / ella es mucho más probable que tome como algo personal. Por el contrario, el comerciante que utiliza un nivel de acción del precio para ayudar a determinar dónde se mueve un stop-loss está utilizando un nivel definido por el mercado. En otras palabras, el comerciante está diciendo, si el mercado llega a mi stop loss aquí, yo ya no quiero estar en este comercio. Se necesita el énfasis fuera de la decisión de los comerciantes y la coloca en un nivel que se define por la acción del precio. Entonces, ¿cómo podemos proteger algunas de capital y el uso de precios de los niveles de acción a nuestro favor? La Estrategia Stop Loss 50% (mi favorito) La estrategia de stop loss 50% de Forex es un nombre poco apropiado. Sí, sí implica cortar el riesgo a la mitad (o menos). Pero no tiene que ser exactamente la mitad. Dejame explicar. Antes de sumergirse en, Id gustaría señalar que esta estrategia de stop loss conducirá a más pérdidas contra el enfoque manos fuera. La ventaja es que ahora estaban comenzando a utilizar el mercado para hacernos saber la cantidad de capital para proteger. Uso de la Estrategia 50% en una instalación de Pin Bar Digamos que usted entra en un bar pin en alza en un cierre diario (entrada en el mercado). El día siguiente, el mercado termina ligeramente superior a nuestra entrada. En lugar de mover el punto de equilibrio o cerca de ella, ahora podemos utilizar los días de baja para ocultar nuestro stop loss. Esto es lo que se vería así Una vez que el mercado cierra en el segundo día después de nuestra entrada, podemos utilizar la baja (resaltado en azul) como un lugar para ocultar nuestro stop loss. Esto nos permite cortar nuestro riesgo en más de un 50%, pero sigue utilizando un nivel de acción del precio que es los días anteriores bajo. Fueron esencialmente diciendo que si el mercado rompe el mínimo del día anterior, ya no quiero estar en este comercio. Esto es lo que me gusta de la estrategia de stop loss 50% de Forex Corta riesgo a la mitad o cerca de ella utiliza un nivel de acción de los precios permite la configuración de comercio para respirar El primero, y más beneficioso ventaja de la estrategia de 50%, es que se reduce el riesgo en medio. Si estaba arriesgando $ 100 en un comercio, una vez que el mercado comienza a moverse en la dirección prevista, podría pasar al 50% y reducir su riesgo a $ 50. ¡No está mal! Debido a que la estrategia de 50% utiliza un nivel de acción del precio, hay un menor oportunidad que el mercado llegará a nuestro stop loss. Eso es porque estaban usando los máximos y mínimos de mercado para proteger la pérdida de la parada frente a un nivel arbitrario como con un equilibrio detener la caída. Como se dijo anteriormente, la estrategia de stop loss 50% permite que el mercado de la respiración. A diferencia del punto de equilibrio a detener la caída, la estrategia de 50% permite un cierto margen para que el mercado se mueve, que es cuál es necesario para nuestra configuración de comercio para jugar fuera. No ¿Cuál es tan grande sobre la estrategia de stop loss 50% de Forex? Desventajas Deja 50% de la posición en el potencial riesgo de ser detenido antes de tiempo A diferencia del punto de equilibrio a detener la caída, la estrategia 50% deja el 50% de la posición en riesgo. Esto puede ser aceptable para algunos e inaceptable para los demás. Aquí es donde la preferencia personal juega un papel en la decisión de qué estrategia de pérdida de la parada de la divisa de usar. Aunque la estrategia 50% proporciona un respiro, todavía lleva la posibilidad de ser detenido prematuramente. Esto es especialmente cierto para los pares de divisas que exhiben choppier acción del precio, como el yen japonés cruza. Las condiciones del mercado juegan un papel importante en decidir si la estrategia de 50% es apropiado. Por ejemplo, si el mercado había cerrado, cerca de la baja en el segundo día en el ejemplo anterior, la estrategia de 50% podría no funcionar. Eso es porque se mueven nuestro stop loss demasiado cerca del precio actual de mercado. En este caso, dejando a la pérdida de la parada en la colocación inicial podría ser la mejor decisión. Uso de la Estrategia de 50% en una instalación interior Bar En mi experiencia, moviéndose un stop-loss a 50% cuando el comercio de una instalación de barras en el interior es mucho más riesgoso de lo que es con una configuración de barra de pasador. La única forma en que se puede utilizar con la barra en el interior es cuando el comercio se toma con el stop-loss inicial detrás de las barras madre altas o bajas. De esta manera, cuando el segundo día se cierra la pérdida de la parada se puede mover detrás de las barras dentro de altos o bajos, las condiciones de mercado previstas son apropiadas por supuesto. Heres un ejemplo Cuando al día siguiente de la barra en el interior se cierra, podríamos potencialmente mover el stop-loss de la madre barras altas para el alto de la barra en el interior. Esto reduciría la pérdida de la parada de 100 pips 50 pips. Observe la línea gris que he dibujado en esta tabla. Esto representa un nivel a corto plazo en el mercado y podría dar aún más convicción a la decisión de trasladar la pérdida de la parada de la alta de la barra de la madre a la alta de la barra en el interior. Fueron esencialmente mediante la ruptura lado negativo de este nivel a corto plazo como otra razón para mover el stop loss más cerca de la entrada. Así que vamos a recapitular. Hasta este punto, que hemos cubierto dónde colocar el stop loss inicial, así como tres estrategias de pérdida de parada de la divisa. La siguiente estrategia es útil una vez que el mercado comienza a moverse en la dirección deseada. La pérdida de trailing stop Ahora que el mercado está empezando a mover a nuestro favor, ¿cómo debemos ir sobre la protección de nuestro capital al tiempo que el mercado de espacio suficiente para trabajar? Aquí es donde el trailing stop viene muy bien. Antes de entrar en el trailing stop como una estrategia de pérdida de la parada, Id gustaría mencionar que hay dos formas básicas para poner en práctica este tipo de orden de parada. El primero está automatizado, que es donde el stop loss se establece en el precio rastro por un cierto número de pips. La mayoría de las plataformas de comercio hoy en día ofrecen esta función. La segunda forma es la zaga manualmente el stop loss. Ambas formas de trailing stop loss se explicarán más adelante, pero esta sección sólo se centrarán en la forma manual. ¿Por qué preguntas? Porque al igual que el punto de equilibrio a detener la caída, la forma automática de trailing stop loss se basa en niveles arbitrarios que no tienen ningún significado real en el mercado. La pérdida Automatizado Trailing Stop A modo de ejemplo, digamos que usted compra EURUSD en 1,37 y fija su trailing stop a 50 pips. El mercado se mueve inmediatamente a su favor hasta 1,38 para una ganancia de 100 pips. Debido a que su pérdida de la parada se establece en pista por 50 pips, su ahora fijado en 1.375. Entonces, ¿dónde es 1.375 en términos de otros niveles de acción de precios en EURUSD? Quién knowsthere en está el problema. El nivel en el que se perdía su stop loss no tiene importancia en comparación con el precio de los niveles de acción rodean la configuración de su comercio. Aquí es donde se paga (literalmente) a la zaga de su parada manualmente utilizando los niveles de acción de precio como base para su decisión. El Manual Pérdida Trailing Stop El principio básico de arrastre manualmente su pérdida de la parada es la misma que la forma automatizada. La diferencia es que ahora estaban usando los niveles de acción de precios para determinar donde nuestro stop loss debe ser arrastrado. Heres un ejemplo. Estrategia de Forex Stop Loss: Poniendo todo junto Ahora que sabemos dónde colocar la pérdida inicial de parada y la forma de reducir algunos riesgos y bloqueo en el resultado en todo el comercio, todo se deja para armar. Para aquellos de ustedes que han leído la lección sobre Pin Barra de entrada y estrategias de salida. sabes que soy un fan de entrar en un comercio barra de pines en un retrazo 50%. Entonces, ¿qué es lo que parece si entramos en un bar pin en un retrazo 50%, utilice la estrategia de stop loss 50% y luego el rastro de los stop loss detrás de las bajas? Nota: En realidad fue un oficio que tomé en el gráfico diario USDJPY un tiempo atrás, cubierta tan mal la configuración y el paso de ejecución a paso como yo cambié. No hace falta decir que no todos los oficios funcionará perfectamente. Pero entonces no tiene que. Eso es debido a que la cantidad de dinero que usted puede hacer en una instalación como esta será más que pagar por esas configuraciones que enviaban tan perfecto. Asegúrese de tener una taza de café o té porque ahora estaban buceando en los números reales Entré en este bar pin diaria en un retrazo 50% (línea verde) con una pérdida inicial de parada que fue de 35 pips de distancia. Mi objetivo inicial ganancia fue de 150 pips de distancia. Así que la derecha del palo esto representó un oficio 4.3R. Ver esta lección si no eres familiarizado con R múltiplos (su realmente sencillos). Aunque me centro en dinero arriesgado vs. porcentaje arriesgó, así utilizar 2,5% como la cantidad arriesgué en este comercio, que es realmente muy cerca de la cantidad en dólares que en realidad arriesgué. Así que 2.5 x 4.3 nos da 10,75%. Esa fue la ganancia potencial en este caso el comercio. Pero se pone mejor, sólo tiene que esperar 😉 En el segundo día (# 2 arriba) mi fin de ir de largo se llenó con mi stop loss de 35 pips por debajo. Una vez que este día se cerró, me mudé a mi stop loss a la posición # 2 justo debajo de los días de baja. Esto inmediatamente me cortó el riesgo en más de la mitad. En lugar de correr el riesgo de 35 pips ahora estaba arriesgando 15 pips. Esto trajo mi 2,5% de riesgo a alrededor de 1,07%. ¿Por qué hago esto? Mi pensamiento era que formamos un bar dentro de día # 2, por lo que el mercado estaba enrollando para arriba para lo que parecía un movimiento alcista. Pensé que si había alguna posibilidad de un esfuerzo mayor que llegaría sin romper el mínimo de la barra en el interior en el día # 2. Esto proporcionó un buen lugar para mí para ocultar mi stop loss para reducir mi riesgo a la mitad. Una vez día # 3 cerrado, estaba obviamente en el verde y tenía la convicción alcista que estaba buscando. Observe cómo día # 3 cerrado a pocos pips desde el máximo del día. Señales de la acción del precio como éste también pueden decir mucho acerca de un mercado. El cierre fuerte en el día # 3 fue el factor decisivo para que yo descarto mi objetivo de beneficio de 150 pips y en lugar TRAIL la pérdida parada detrás de cada día cerca. Siempre hay algún riesgo al hacer esto, pero siempre y cuando la recompensa potencial está ahí puede ser muy rentable. El resto se explica por sí bastante. Me arrastré la pérdida de la parada detrás de cada día de baja y terminó con una ganancia de 230 pips. Eso equivale a un comercio 6.5R. Entonces, ¿cuál fue la ganancia total porcentaje? Yo estaba inicialmente arriesgando 2,5% y terminó con un oficio 6.5R. Eso es 2.5 x 6.5 que nos da 16,25%. No está mal para 10 días de simplemente arrastrando una orden de stop loss. Quiero ser muy claro que no estoy publicar esto para presumir o mostrar en cualquier forma o forma. El único propósito de mostrar esto es para ilustrar el poder de la combinación de la estrategia de negociación bar pin. un riesgo adecuado para recompensar relación y una estrategia de pérdida de la parada de la divisa sólida. Para concluir Esta es la guinda del pastel por así decirlo. Una vez que hayas dominado la capacidad de hacer cosas como definir los niveles clave, identificar las estrategias de acción de precio, utilice un riesgo adecuado para recompensar relación y utilizar confluencia para su beneficio; una estrategia adecuada de stop loss Forex es todo eso es necesario para tomar su comercio a nuevas alturas. No hay nada complicado sobre estas cosas. No hay indicadores de propiedad o algoritmos confusas. Todo es justo en frente de todos y cada uno de nosotros. Todo lo que necesita es tiempo, la disciplina y la fortaleza para empujar a través de los tiempos difíciles que sé que tiene, ya que lo hizo hasta el final de esta larga lección. Espero que esta lección le ha dado algunas ideas sobre cómo poner en práctica una estrategia de pérdida de parada o posiblemente mejorar uno que usted está utilizando actualmente. ¿Qué estrategia de Forex Stop Loss Cómo se utiliza? Estoy seguro de que he perdido algo, así que asegúrese de compartir su estrategia favorita pérdida de la parada en la sección de comentarios. ¿Necesitas una aclaración sobre algo arriba? Deja tu pregunta o comentario y la enfermedad en contacto con usted tan pronto como pueda.